1、交割日是买入或卖出外汇时应予交付通货的日期。

2、买入外汇的人，要交付本国的货币，而卖出外汇者则应交付卖出的外国货币。

3、合格的交割日必须为交割货币发行国家的营业日，即使交易双方均为放假日，只要交割货币的国家都是营业日时，仍属合格交割日。

4、交割日可分为：(1)现汇交割日，通常是指成交日后两个营业日;(2)期汇交割日，通常指自现汇交割日起算再加数月而计算出来的交割日，如果这个交割日为非合格交割日，则予以顺延，假如顺延须延至下月，则惯例上不予顺延，而改为倒算。

5、例：1988年11月27日(星期日)成交，现汇交割日为11月29日(星期二);一个月期汇交割日为12月29日(星期四);两个月期汇交割日为1989年1月30日(星期一);三个月期汇交割日为2月28日。