1、1 .基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总额；(基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额)；基金单位累计净值=基金单位净值(基金历史上所有分红总额/基金总份额)；单位净值是每个基金单位(或基金份额)在某个时点的市值，基金单位累计净值是反映基金成立以来整体收益的数据。

2、2.基金份额累计净值是基金成立后基金份额净值与历次份额累计分红金额之和，反映了基金成立以来的全部收益。基金累计净值=基金单位净值。基金历史累计单位分红金额(基金历史累计所有分红金额/基金总份额)。